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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 409.00 | 13 559.00 | 4 850.00 | 18 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 165.00 | | 1 584 165.00 | 1 584 165.00 |
AN Terrains | 4 011 201.00 | 102 446.00 | 3 908 755.00 | 4 011 201.00 |
AP Constructions | 36 944 273.00 | 9 408 841.00 | 27 535 432.00 | 36 944 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 786.00 | 20 938.00 | 164 848.00 | 185 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 882 126.00 | | 882 126.00 | 882 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 634 928.00 | 9 545 784.00 | 34 089 144.00 | 43 634 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 363.00 | | 499 363.00 | 499 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 586.00 | 14 675.00 | 317 911.00 | 332 586.00 |
BZ Autres créances | 790 804.00 | | 790 804.00 | 790 804.00 |
CF Disponibilités | 11 399 540.00 | | 11 399 540.00 | 11 399 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 038 040.00 | 14 675.00 | 13 023 365.00 | 13 038 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 765 140.00 | 9 560 459.00 | 47 204 681.00 | 56 765 140.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 174.00 | 12 750.00 | | 78 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 557.00 | 101 508.00 | | 1 344 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 301.00 | 1 308 473.00 | | 677 301.00 |
DL TOTAL (I) | 16 100 032.00 | 15 422 731.00 | | 16 100 032.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 219.00 | 482 310.00 | | 367 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 719.00 | 482 310.00 | | 368 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 498 496.00 | 27 248 580.00 | | 28 498 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 897.00 | 1 042 734.00 | | 1 009 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 030.00 | 633 570.00 | | 711 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 011.00 | 765 802.00 | | 130 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 173.00 | 230 181.00 | | 246 173.00 |
EA Autres dettes | 84 986.00 | 51 070.00 | | 84 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 735 930.00 | 29 971 936.00 | | 30 735 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 204 681.00 | 45 876 978.00 | | 47 204 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 830 968.00 | 4 210 568.00 | | 26 830 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 813.00 | 30 622.00 | | 19 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009 897.00 | | | 1 009 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 538 230.00 | | 4 538 230.00 | 4 538 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 230.00 | | 4 538 230.00 | 4 538 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 900.00 | |
GE Autres charges | | | 51 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 744.00 | 12 575.00 | | 21 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 744.00 | 12 575.00 | | 21 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 744.00 | 12 575.00 | | 21 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 500.00 | 470 510.00 | | 244 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 109.00 | 7 584 560.00 | | 5 016 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 808.00 | 6 276 087.00 | | 4 338 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 301.00 | 1 308 473.00 | | 677 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 534 138.00 | | 3 100 790.00 | 40 534 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 634 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 023 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 424.00 | | 5 150.00 | 1 597 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 936 714.00 | | 3 086 672.00 | 38 936 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 188.00 | 1 344 597.00 | | 8 201 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 839.00 | 4 720.00 | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 192 348.00 | 1 339 877.00 | | 8 192 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 310.00 | 187 900.00 | 301 491.00 | 482 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 310.00 | 187 900.00 | 301 491.00 | 482 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 900.00 | 301 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 897.00 | 1 009 897.00 | | 1 009 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 030.00 | 711 030.00 | | 711 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 173.00 | 246 173.00 | | 246 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 332 586.00 | 332 586.00 | | 332 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 478 563.00 | 1 647 595.00 | 6 910 616.00 | 28 478 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 772 324.00 | | | 2 772 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511 718.00 | | | 1 511 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 804.00 | 790 804.00 | | 790 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 103.00 | 1 139 136.00 | 8 968.00 | 1 148 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 680 593.00 | 3 849 505.00 | 6 910 616.00 | 30 680 593.00 |