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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 259.00 | 4 420.00 | 8 839.00 | 13 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 165.00 | | 1 584 165.00 | 1 584 165.00 |
AN Terrains | 3 328 932.00 | 102 446.00 | 3 226 487.00 | 3 328 932.00 |
AP Constructions | 33 777 324.00 | 6 707 858.00 | 27 069 466.00 | 33 777 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 049.00 | 13 354.00 | 11 695.00 | 25 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 879 073.00 | 6 828 077.00 | 32 050 996.00 | 38 879 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510 375.00 | | 510 375.00 | 510 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 777.00 | 2 910 554.00 | 837 223.00 | 3 747 777.00 |
BZ Autres créances | 734 896.00 | | 734 896.00 | 734 896.00 |
CF Disponibilités | 12 839 626.00 | | 12 839 626.00 | 12 839 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 836 696.00 | 2 910 554.00 | 14 926 142.00 | 17 836 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 785 563.00 | 9 738 631.00 | 47 046 932.00 | 56 785 563.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
DH Report à nouveau | -670 915.00 | -1 045 399.00 | | -670 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 766.00 | 374 484.00 | | 777 766.00 |
DL TOTAL (I) | 14 114 258.00 | 13 336 492.00 | | 14 114 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 700.00 | 724 083.00 | | 858 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 700.00 | 724 083.00 | | 858 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 017 540.00 | 28 624 689.00 | | 28 017 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 929.00 | 983 129.00 | | 1 009 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 494.00 | 493 289.00 | | 706 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 803.00 | 597 383.00 | | 618 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694 080.00 | 194 080.00 | | 1 694 080.00 |
EA Autres dettes | 27 129.00 | 38 474.00 | | 27 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 073 974.00 | 30 931 299.00 | | 32 073 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 046 932.00 | 44 991 875.00 | | 47 046 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 455 197.00 | 3 616 451.00 | | 5 455 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009 929.00 | | | 1 009 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 173 047.00 | | 4 173 047.00 | 4 173 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 047.00 | | 4 173 047.00 | 4 173 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 793 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 821 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 425 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 426 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 394 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 495.00 | 20 539 268.00 | | 4 310 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 729.00 | 20 164 784.00 | | 3 532 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 766.00 | 374 484.00 | | 777 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 337 680.00 | | 12 441 701.00 | 33 337 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900 308.00 | 38 879 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900 308.00 | 37 281 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 165.00 | | 13 259.00 | 1 584 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 753 515.00 | | 12 428 442.00 | 31 753 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 477.00 | 1 123 599.00 | | 5 704 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704 477.00 | 1 119 180.00 | | 5 704 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 083.00 | 232 917.00 | 98 300.00 | 724 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 083.00 | 232 917.00 | 98 300.00 | 724 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 917.00 | 98 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 929.00 | 1 009 929.00 | | 1 009 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 494.00 | 706 494.00 | | 706 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 803.00 | 618 803.00 | | 618 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694 080.00 | 1 694 080.00 | | 1 694 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 747 777.00 | 3 747 777.00 | | 3 747 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 002 414.00 | 1 383 637.00 | 5 936 591.00 | 28 002 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 896.00 | 734 896.00 | | 734 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 694.00 | 4 486 694.00 | | 4 486 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 073 974.00 | 5 455 197.00 | 5 936 591.00 | 32 073 974.00 |