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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 584 165.00 | | 1 584 165.00 | 1 584 165.00 |
AN Terrains | 4 372 319.00 | 102 446.00 | 4 269 873.00 | 4 372 319.00 |
AP Constructions | 39 983 389.00 | 7 129 182.00 | 32 854 207.00 | 39 983 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 5 903.00 | 11 102.00 | 17 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 779 000.00 | | 2 779 000.00 | 2 779 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 735 878.00 | 7 237 531.00 | 41 498 347.00 | 48 735 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566 401.00 | | 566 401.00 | 566 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 100.00 | 2 614 506.00 | 716 594.00 | 3 331 100.00 |
BZ Autres créances | 592 976.00 | | 592 976.00 | 592 976.00 |
CF Disponibilités | 8 109 333.00 | | 8 109 333.00 | 8 109 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 605 180.00 | 2 614 506.00 | 9 990 674.00 | 12 605 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 470 335.00 | 9 852 037.00 | 51 618 298.00 | 61 470 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 277.00 | | 129 277.00 | 129 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
DH Report à nouveau | -672 040.00 | -568 069.00 | | -672 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 359.00 | -103 971.00 | | -373 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 122 019.00 | 5 347 945.00 | | 5 122 019.00 |
DL TOTAL (I) | 18 084 027.00 | 18 683 313.00 | | 18 084 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 433.00 | 483 750.00 | | 636 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 433.00 | 483 750.00 | | 636 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 643 050.00 | 29 973 144.00 | | 30 643 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 858.00 | 492 651.00 | | 923 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 692.00 | 101 964.00 | | 8 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 083.00 | 562 680.00 | | 541 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 566.00 | 382 577.00 | | 548 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 475.00 | 29 860.00 | | 229 475.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 13 187.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 897 837.00 | 31 556 063.00 | | 32 897 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 618 298.00 | 50 723 125.00 | | 51 618 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 708.00 | | | 3 468 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 427 359.00 | | 4 427 359.00 | 4 427 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 359.00 | | 4 427 359.00 | 4 427 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 071 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 344.00 | 19 964.00 | | 14 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 926.00 | 225 926.00 | | 225 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 270.00 | 245 890.00 | | 240 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 1 497.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 1 497.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 498.00 | 244 393.00 | | 237 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 059.00 | 4 786 574.00 | | 4 757 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 419.00 | 4 890 545.00 | | 5 130 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 359.00 | -103 971.00 | | -373 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 964 765.00 | | | 45 964 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 735 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 151 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 380 600.00 | | | 44 380 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 981.00 | 1 631 550.00 | | 5 605 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605 981.00 | 1 631 550.00 | | 5 605 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 750.00 | 180 183.00 | 27 500.00 | 483 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 750.00 | 180 183.00 | 27 500.00 | 483 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071 412.00 | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 858.00 | 923 858.00 | | 923 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 083.00 | 541 083.00 | | 541 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 475.00 | 229 475.00 | | 229 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 100.00 | | | 3 331 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 643 050.00 | 1 222 613.00 | 5 573 767.00 | 30 643 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 219 520.00 | | | 2 219 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 863.00 | | | 1 160 863.00 |
VP Divers | 592 976.00 | | | 592 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 566.00 | 548 566.00 | | 548 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 446.00 | 3 929 446.00 | | 3 929 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 889 145.00 | 3 468 708.00 | 5 573 767.00 | 32 889 145.00 |