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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 676.00 | 37 874.00 | 1 802.00 | 39 676.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 49 883.00 | 48 082.00 | 1 802.00 | 49 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 072.00 | 34 839.00 | 93 232.00 | 128 072.00 |
072 Créances – Autres | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
084 Disponibilités | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 740.00 | 34 839.00 | 166 900.00 | 201 740.00 |
110 Total général Actif | 251 623.00 | 82 921.00 | 168 702.00 | 251 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 479.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 272.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 032.00 | 624 394.00 | | 310 032.00 |
230 Autres produits | 43 940.00 | 6 971.00 | | 43 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 972.00 | 631 365.00 | | 353 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 288.00 | 27 408.00 | | 10 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 199 955.00 | 310 556.00 | | 199 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 5 461.00 | | 5 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 661.00 | 145 593.00 | | 113 661.00 |
252 Charges sociales | 34 630.00 | 59 831.00 | | 34 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 741.00 | 8 465.00 | | 4 741.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 894.00 | 39 156.00 | | 6 894.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 910.00 | 596 496.00 | | 375 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 938.00 | 34 869.00 | | -21 938.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 281.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 978.00 | 12 601.00 | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 508.00 | 21 987.00 | | -1 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |