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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 789.00 | 48 003.00 | 19 787.00 | 67 789.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 789.00 | 48 003.00 | 22 787.00 | 70 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 684.00 | 19 667.00 | 146 017.00 | 165 684.00 |
072 Créances – Autres | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
084 Disponibilités | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 832.00 | 19 667.00 | 213 165.00 | 232 832.00 |
110 Total général Actif | 303 621.00 | 67 669.00 | 235 952.00 | 303 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 438.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 118 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 871.00 | 466 688.00 | | 351 871.00 |
230 Autres produits | 7 609.00 | 376.00 | | 7 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 480.00 | 467 064.00 | | 359 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 246.00 | 11 936.00 | | 12 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 134 191.00 | 221 896.00 | | 134 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 3 480.00 | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 563.00 | 125 519.00 | | 140 563.00 |
252 Charges sociales | 53 437.00 | 44 291.00 | | 53 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 654.00 | 5 179.00 | | 5 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 206.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 224.00 | 412 558.00 | | 359 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 256.00 | 54 506.00 | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | 2 500.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 11 261.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339.00 | 45 745.00 | | 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 251.00 | | | 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 944.00 | | | 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 329.00 | | | 329.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 329.00 | | | 329.00 |