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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 587.00 | 53 504.00 | 18 084.00 | 71 587.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 586.00 | 53 504.00 | 24 083.00 | 77 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 746.00 | 19 232.00 | 147 514.00 | 166 746.00 |
072 Créances – Autres | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
084 Disponibilités | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 393.00 | 19 232.00 | 279 161.00 | 298 393.00 |
110 Total général Actif | 375 979.00 | 72 735.00 | 303 244.00 | 375 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 442.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 920.00 | 351 871.00 | | 350 920.00 |
230 Autres produits | 3 355.00 | 7 609.00 | | 3 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 275.00 | 359 480.00 | | 354 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 778.00 | 12 246.00 | | 30 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119.00 | 3.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 105 761.00 | 134 191.00 | | 105 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 3 133.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 539.00 | 140 563.00 | | 147 539.00 |
252 Charges sociales | 48 544.00 | 53 437.00 | | 48 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 501.00 | 5 654.00 | | 5 501.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 9 985.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 11.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 367.00 | 359 224.00 | | 343 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 908.00 | 256.00 | | 10 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 903.00 | 329.00 | | 2 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 246.00 | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 004.00 | 339.00 | | 9 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 870.00 | | | 2 870.00 |