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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 763.00 | 40 517.00 | 24 246.00 | 64 763.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 308.00 | 42 062.00 | 27 246.00 | 69 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 525.00 | 15 054.00 | 140 472.00 | 155 525.00 |
072 Créances – Autres | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
084 Disponibilités | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 995.00 | 15 054.00 | 224 942.00 | 239 995.00 |
110 Total général Actif | 309 303.00 | 57 115.00 | 252 188.00 | 309 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 099.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 496.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 688.00 | 400 904.00 | | 466 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 844.00 | | |
230 Autres produits | 376.00 | 23 496.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 064.00 | 425 244.00 | | 467 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 936.00 | 4 509.00 | | 11 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | 7.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 221 896.00 | 171 874.00 | | 221 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 5 408.00 | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 519.00 | 135 561.00 | | 125 519.00 |
252 Charges sociales | 44 291.00 | 50 393.00 | | 44 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 179.00 | 1 127.00 | | 5 179.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 497.00 | | |
262 Autres charges | 206.00 | 7 462.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 558.00 | 379 838.00 | | 412 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 506.00 | 45 407.00 | | 54 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 008.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 3 523.00 | | 11 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 745.00 | 37 875.00 | | 45 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 165.00 | | | 137 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 288.00 | | | 288.00 |