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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 935.00 | 37 169.00 | 25 766.00 | 62 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 142.00 | 47 377.00 | 25 766.00 | 73 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 292.00 | 15 341.00 | 104 951.00 | 120 292.00 |
072 Créances – Autres | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
084 Disponibilités | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 455.00 | 15 341.00 | 214 114.00 | 229 455.00 |
110 Total général Actif | 302 598.00 | 62 718.00 | 239 880.00 | 302 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 355.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 849.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 167 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 904.00 | 310 032.00 | | 400 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 844.00 | | | 844.00 |
230 Autres produits | 23 496.00 | 43 940.00 | | 23 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 244.00 | 353 972.00 | | 425 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 509.00 | 10 288.00 | | 4 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 171 874.00 | 199 955.00 | | 171 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | 5 648.00 | | 5 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 561.00 | 113 661.00 | | 135 561.00 |
252 Charges sociales | 50 393.00 | 34 630.00 | | 50 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | 4 741.00 | | 1 127.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 497.00 | 6 894.00 | | 3 497.00 |
262 Autres charges | 7 462.00 | 4.00 | | 7 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 838.00 | 375 910.00 | | 379 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 407.00 | -21 938.00 | | 45 407.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 24 475.00 | | |
294 Charges financières | | 71.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 008.00 | 3 978.00 | | 4 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 875.00 | -1 508.00 | | 37 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 973.00 | | | 106 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |