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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 888.00 | 52 305.00 | 12 583.00 | 64 888.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 67 887.00 | 52 305.00 | 15 582.00 | 67 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 755.00 | 38 443.00 | 170 312.00 | 208 755.00 |
072 Créances – Autres | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
084 Disponibilités | 98 039.00 | | 98 039.00 | 98 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 937.00 | 38 443.00 | 290 494.00 | 328 937.00 |
110 Total général Actif | 396 823.00 | 90 748.00 | 306 076.00 | 396 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 848.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 586.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 083.00 | 350 920.00 | | 355 083.00 |
230 Autres produits | 665.00 | 3 355.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 748.00 | 354 275.00 | | 355 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643.00 | 30 778.00 | | 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 119.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 135 539.00 | 105 761.00 | | 135 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 2 726.00 | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 089.00 | 147 539.00 | | 134 089.00 |
252 Charges sociales | 46 879.00 | 48 544.00 | | 46 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 211.00 | 2 000.00 | | 19 211.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 399.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 813.00 | 343 367.00 | | 344 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 935.00 | 10 908.00 | | 10 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 2 903.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 060.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 747.00 | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 406.00 | 9 004.00 | | 9 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 769.00 | | | 154 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 211.00 | | | 19 211.00 |