| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 870.00 | 128 545.00 | 77 325.00 | 205 870.00 |
040 Immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 383.00 | 128 545.00 | 181 838.00 | 310 383.00 |
060 Stock marchandises | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
072 Créances – Autres | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 492.00 | | 163 492.00 | 163 492.00 |
110 Total général Actif | 473 876.00 | 128 545.00 | 345 330.00 | 473 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 710.00 | | | 623 710.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8 203.00 | | | -8 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 411.00 | | | 780 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 931.00 | | | 443 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 717.00 | | | -5 717.00 |
242 Autres charges externes. | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
252 Charges sociales | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 539.00 | | | 734 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 186.00 | | | 283 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 582.00 | | | 131 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 992.00 | | | 98 992.00 |