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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 769.00 | 112 301.00 | 38 468.00 | 150 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 587.00 | 80 521.00 | 41 065.00 | 121 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 357.00 | 192 823.00 | 183 534.00 | 376 357.00 |
BT Marchandises | 162 952.00 | | 162 952.00 | 162 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 213.00 | | 79 213.00 | 79 213.00 |
BZ Autres créances | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 993.00 | | 319 993.00 | 319 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 350.00 | 192 823.00 | 503 527.00 | 696 350.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 658.00 | | | 213 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 248 684.00 | | | 248 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 307.00 | | | 96 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 842.00 | | | 254 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 527.00 | | | 503 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 330.00 | | | 222 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 008.00 | | 18 349.00 | 358 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 007.00 | | 18 349.00 | 254 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 246.00 | 24 577.00 | | 168 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 246.00 | 24 577.00 | | 168 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VB T. V. A. | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 905.00 | 24 415.00 | 32 490.00 | 56 905.00 |
VI Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 926.00 | 156 426.00 | 3 500.00 | 159 926.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 821.00 | 222 330.00 | 32 490.00 | 254 821.00 |