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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 555.00 | 618.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 723.00 | 122 087.00 | 29 636.00 | 151 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 128.00 | 66 428.00 | 24 700.00 | 91 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 569.00 | 189 071.00 | 158 497.00 | 347 569.00 |
BT Marchandises | 449 437.00 | | 449 437.00 | 449 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 714.00 | | 120 714.00 | 120 714.00 |
BZ Autres créances | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CF Disponibilités | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 252.00 | | 735 252.00 | 735 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 821.00 | 189 071.00 | 893 750.00 | 1 082 821.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 221.00 | | | 229 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
DL TOTAL (I) | 292 065.00 | | | 292 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 603.00 | | | 369 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
EA Autres dettes | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 684.00 | | | 601 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 750.00 | | | 893 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 003.00 | | | 550 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 070.00 | | 8 336.00 | 359 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 838.00 | 347 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 838.00 | 242 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 354.00 | | 8 336.00 | 254 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 356.00 | 31 553.00 | 19 838.00 | 177 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 391.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 192.00 | 31 162.00 | 19 838.00 | 177 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 947.00 | 207 947.00 | | 207 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 655.00 | 109 974.00 | 51 681.00 | 161 655.00 |
VI Groupe et associés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 757.00 | | | 117 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 763.00 | 139 721.00 | 3 042.00 | 142 763.00 |
VW T.V.A. | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 684.00 | 550 003.00 | 51 681.00 | 601 684.00 |