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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 142.00 | 145 906.00 | 67 235.00 | 213 142.00 |
040 Immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 655.00 | 145 906.00 | 171 749.00 | 317 655.00 |
060 Stock marchandises | 124 111.00 | | 124 111.00 | 124 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
072 Créances – Autres | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
084 Disponibilités | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 876.00 | | 233 876.00 | 233 876.00 |
110 Total général Actif | 551 531.00 | 145 906.00 | 405 625.00 | 551 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 498.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 383.00 | | | 310 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 763.00 | | | 129 763.00 |