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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 319.00 | 101 585.00 | 40 733.00 | 142 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 688.00 | 66 660.00 | 45 027.00 | 111 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 008.00 | 168 246.00 | 189 762.00 | 358 008.00 |
BT Marchandises | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
BZ Autres créances | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
CF Disponibilités | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 777.00 | | 255 777.00 | 255 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 785.00 | 168 246.00 | 445 539.00 | 613 785.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 971.00 | | | 208 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 539.00 | | | 445 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 798.00 | | | 170 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 655.00 | | 41 266.00 | 317 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 358 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 142.00 | | 40 865.00 | 213 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | 401.00 | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 906.00 | 22 339.00 | | 145 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 906.00 | 22 339.00 | | 145 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 100.00 | 31 040.00 | 39 060.00 | 70 100.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 841.00 | 139 341.00 | 3 500.00 | 142 841.00 |
VW T.V.A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 859.00 | 170 798.00 | 39 060.00 | 209 859.00 |