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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 164.00 | 1 009.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 783.00 | 111 250.00 | 39 533.00 | 150 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 570.00 | 65 942.00 | 37 628.00 | 103 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 070.00 | 177 356.00 | 181 714.00 | 359 070.00 |
BT Marchandises | 279 929.00 | | 279 929.00 | 279 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 343.00 | | 154 343.00 | 154 343.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CF Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 199.00 | | 478 199.00 | 478 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 270.00 | 177 356.00 | 659 914.00 | 837 270.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 251 221.00 | | | 251 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 759.00 | | | 183 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 693.00 | | | 408 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 914.00 | | | 659 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 911.00 | | | 387 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 357.00 | | 26 458.00 | 376 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 745.00 | 359 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 287.00 | 254 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 173.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 356.00 | | 25 285.00 | 272 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 823.00 | 27 820.00 | 43 287.00 | 192 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 823.00 | 27 656.00 | 43 287.00 | 192 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 113.00 | 174 113.00 | | 174 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 463.00 | 162 681.00 | 20 781.00 | 183 463.00 |
VI Groupe et associés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 851.00 | 183 809.00 | 3 042.00 | 186 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 693.00 | 387 911.00 | 20 781.00 | 408 693.00 |