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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 803.00 | 21 850.00 | 31 953.00 | 53 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 461.00 | 22 308.00 | 39 153.00 | 61 461.00 |
BT Marchandises | 120 556.00 | 6 601.00 | 113 955.00 | 120 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 461.00 | | 123 461.00 | 123 461.00 |
BZ Autres créances | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 037.00 | 6 601.00 | 333 436.00 | 340 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 497.00 | 28 909.00 | 372 588.00 | 401 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 147.00 | 109 196.00 | | 125 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | 15 951.00 | | -39.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | 3 903.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 136 167.00 | 140 050.00 | | 136 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 124.00 | 71 722.00 | | 68 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 825.00 | 17 727.00 | | 17 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 208.00 | 67 948.00 | | 127 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 611.00 | 26 190.00 | | 18 611.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 6 256.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 421.00 | 189 844.00 | | 236 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 588.00 | 329 893.00 | | 372 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 952.00 | 36 735.00 | 1 469 687.00 | 1 432 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 952.00 | 36 735.00 | 1 469 687.00 | 1 432 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | 450.00 | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | -450.00 | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 535.00 | 897 636.00 | | 1 492 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 575.00 | 881 685.00 | | 1 492 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | 15 951.00 | | -39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 370.00 | | 41 853.00 | 37 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 496.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 762.00 | 61 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 266.00 | 54 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 874.00 | | 34 653.00 | 29 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 200.00 | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 343.00 | 14 581.00 | 4 616.00 | 12 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | 14 581.00 | 4 616.00 | 12 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 903.00 | | 3 843.00 | 3 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 541.00 | 3 373.00 | 2 313.00 | 5 541.00 |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 482.00 | 3 373.00 | 3 253.00 | 6 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 385.00 | 3 373.00 | 7 097.00 | 10 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | 1 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 124.00 | 26 245.00 | 41 879.00 | 68 124.00 |
VI Groupe et associés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VP Divers | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 118.00 | 160 918.00 | 7 200.00 | 168 118.00 |
VW T.V.A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 421.00 | 194 542.00 | 41 879.00 | 236 421.00 |