| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 743.00 | 34 459.00 | 21 284.00 | 55 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 401.00 | 34 917.00 | 28 484.00 | 63 401.00 |
BT Marchandises | 149 237.00 | 6 729.00 | 142 508.00 | 149 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 058.00 | 555.00 | 104 503.00 | 105 058.00 |
BZ Autres créances | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 263.00 | 7 284.00 | 320 979.00 | 328 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 664.00 | 42 201.00 | 349 463.00 | 391 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
DH Report à nouveau | -5 017.00 | -39.00 | | -5 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 295.00 | -4 978.00 | | 13 295.00 |
DL TOTAL (I) | 144 425.00 | 131 130.00 | | 144 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 433.00 | 41 308.00 | | 25 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 003.00 | 16 899.00 | | 34 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 446.00 | 115 760.00 | | 112 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 466.00 | 28 828.00 | | 23 466.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | 4 238.00 | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 038.00 | 207 033.00 | | 205 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 463.00 | 338 163.00 | | 349 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 370.00 | 53 640.00 | 873 010.00 | 819 370.00 |
FG Production vendue services | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 926.00 | 53 640.00 | 896 566.00 | 842 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 267.00 | 914 437.00 | | 903 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 971.00 | 919 415.00 | | 889 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 295.00 | -4 978.00 | | 13 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 422.00 | | 979.00 | 62 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 222.00 | | 979.00 | 55 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 840.00 | 5 077.00 | | 29 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | 5 077.00 | | 29 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 052.00 | | 1 323.00 | 8 052.00 |
6T Sur comptes clients | | 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 052.00 | 555.00 | 1 323.00 | 8 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 052.00 | 555.00 | 1 323.00 | 8 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | 1 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | | 2 436.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 433.00 | 14 445.00 | 10 988.00 | 25 433.00 |
VI Groupe et associés | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 038.00 | 160 047.00 | 44 991.00 | 205 038.00 |