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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 764.00 | 29 382.00 | 25 382.00 | 54 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 422.00 | 29 840.00 | 32 582.00 | 62 422.00 |
BT Marchandises | 113 765.00 | 8 052.00 | 105 713.00 | 113 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 633.00 | 8 052.00 | 305 581.00 | 313 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 055.00 | 37 892.00 | 338 163.00 | 376 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
DH Report à nouveau | -39.00 | | | -39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 978.00 | -39.00 | | -4 978.00 |
DK Provisions réglementées | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 131 130.00 | 136 167.00 | | 131 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 308.00 | 68 124.00 | | 41 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | 17 825.00 | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 760.00 | 127 208.00 | | 115 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 828.00 | 18 611.00 | | 28 828.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 4 652.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 033.00 | 236 421.00 | | 207 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 163.00 | 372 588.00 | | 338 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 789.00 | 26 667.00 | 912 456.00 | 885 789.00 |
FG Production vendue services | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 718.00 | 26 667.00 | 913 385.00 | 886 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 3 843.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 12 293.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 6 643.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 437.00 | 1 492 535.00 | | 914 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 415.00 | 1 492 575.00 | | 919 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 978.00 | -39.00 | | -4 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 461.00 | | 962.00 | 61 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 261.00 | | 962.00 | 54 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 308.00 | 7 532.00 | | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 7 532.00 | | 22 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 601.00 | 1 479.00 | 28.00 | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601.00 | 1 479.00 | 28.00 | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | 1 479.00 | 88.00 | 6 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | 28.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 308.00 | 15 875.00 | 25 433.00 | 41 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 835.00 | 170 635.00 | 7 200.00 | 177 835.00 |
VW T.V.A. | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 033.00 | 181 600.00 | 25 433.00 | 207 033.00 |