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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 660.00 | 23 596.00 | 32 064.00 | 55 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 318.00 | 24 054.00 | 39 264.00 | 63 318.00 |
BT Marchandises | 133 025.00 | 4 844.00 | 128 181.00 | 133 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 610.00 | 1 542.00 | 125 067.00 | 126 610.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 135 084.00 | | 135 084.00 | 135 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 763.00 | 6 386.00 | 416 376.00 | 422 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 081.00 | 30 440.00 | 455 641.00 | 486 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 425.00 | 125 147.00 | | 133 425.00 |
DH Report à nouveau | | -5 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694.00 | 13 295.00 | | -2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 141 731.00 | 144 425.00 | | 141 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 795.00 | 25 433.00 | | 137 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 729.00 | 34 003.00 | | 26 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 149.00 | 112 446.00 | | 110 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 858.00 | 23 466.00 | | 32 858.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | 9 690.00 | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 911.00 | 205 038.00 | | 313 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 641.00 | 349 463.00 | | 455 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 319.00 | 17 148.00 | 749 467.00 | 732 319.00 |
FG Production vendue services | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 520.00 | 17 148.00 | 767 668.00 | 750 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 930.00 | 903 267.00 | | 777 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 624.00 | 889 971.00 | | 780 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694.00 | 13 295.00 | | -2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 1.00 | | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 917.00 | 4 550.00 | 15 412.00 | 34 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 917.00 | 4 550.00 | 15 412.00 | 34 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 729.00 | 1 738.00 | 3 623.00 | 6 729.00 |
6T Sur comptes clients | 555.00 | 1 542.00 | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 284.00 | 3 280.00 | 4 178.00 | 7 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 284.00 | 3 280.00 | 4 178.00 | 7 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | 1 850.00 | 411.00 | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 795.00 | 117 703.00 | 20 092.00 | 137 795.00 |
VI Groupe et associés | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 167.00 | | | 135 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 834.00 | 154 088.00 | 7 746.00 | 161 834.00 |
VW T.V.A. | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 910.00 | 267 089.00 | 46 821.00 | 313 910.00 |