| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 938.00 | 30 099.00 | 24 838.00 | 54 938.00 |
AX Avances et acomptes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 339.00 | 30 557.00 | 32 782.00 | 63 339.00 |
BT Marchandises | 149 924.00 | 7 383.00 | 142 541.00 | 149 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 789.00 | 340.00 | 111 449.00 | 111 789.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 319.00 | 7 723.00 | 370 596.00 | 378 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 658.00 | 38 280.00 | 403 379.00 | 441 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
DH Report à nouveau | -46 242.00 | -2 694.00 | | -46 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 964.00 | -43 547.00 | | 35 964.00 |
DL TOTAL (I) | 134 147.00 | 98 184.00 | | 134 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 550.00 | 120 258.00 | | 107 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 155.00 | 82 499.00 | | 62 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | 94 880.00 | | 60 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 34 449.00 | | 37 222.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 7 096.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 231.00 | 339 182.00 | | 269 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 379.00 | 437 366.00 | | 403 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 599.00 | 79 596.00 | 923 195.00 | 843 599.00 |
FG Production vendue services | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 431.00 | 79 596.00 | 940 027.00 | 860 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 051.00 | 921 300.00 | | 960 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 088.00 | 964 848.00 | | 924 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 964.00 | -43 547.00 | | 35 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 983.00 | | 6 044.00 | 71 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 687.00 | 63 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 687.00 | 56 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 783.00 | | 6 044.00 | 64 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 579.00 | 7 739.00 | 6 761.00 | 29 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 579.00 | 7 739.00 | 6 761.00 | 29 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 601.00 | 3 872.00 | 90.00 | 3 601.00 |
6T Sur comptes clients | | 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | 4 212.00 | 90.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | 4 212.00 | 90.00 | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 213.00 | 91.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 50.00 | 135.00 | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 075.00 | 28 622.00 | 76 453.00 | 105 075.00 |
VI Groupe et associés | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 766.00 | 139 431.00 | 7 335.00 | 146 766.00 |
VW T.V.A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 231.00 | 140 623.00 | 128 608.00 | 269 231.00 |