| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 120.00 | | 384 120.00 | 384 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BZ Autres créances | 612 330.00 | | 612 330.00 | 612 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 301 000.00 | | 8 301 000.00 | 8 301 000.00 |
CF Disponibilités | 983 634.00 | | 983 634.00 | 983 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 182.00 | | 9 909 182.00 | 9 909 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 293 302.00 | | 10 293 302.00 | 10 293 302.00 |
CU Autres participations | 384 120.00 | | 384 120.00 | 384 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DG Autres réserves | 8 754 528.00 | | | 8 754 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 045.00 | | | 206 045.00 |
DL TOTAL (I) | 10 271 773.00 | | | 10 271 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 302.00 | | | 10 293 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 120.00 | | | 384 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 120.00 | | | 384 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 383 432.00 | | | 383 432.00 |
VI Groupe et associés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 512.00 | | | 221 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 548.00 | 624 548.00 | | 624 548.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
ST Autres comptes | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 630.00 | | | 25 630.00 |