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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 71.00 | 1 460.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 641.00 | 71.00 | 386 570.00 | 386 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 1 051 530.00 | | 1 051 530.00 | 1 051 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 301 000.00 | | 8 301 000.00 | 8 301 000.00 |
CF Disponibilités | 586 065.00 | | 586 065.00 | 586 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 939 436.00 | | 9 939 436.00 | 9 939 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 078.00 | 71.00 | 10 326 007.00 | 10 326 078.00 |
CU Autres participations | 385 110.00 | | 385 110.00 | 385 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DG Autres réserves | 8 960 573.00 | | | 8 960 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 151.00 | | | -28 151.00 |
DL TOTAL (I) | 10 288 622.00 | | | 10 288 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 007.00 | | | 10 326 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 120.00 | | 2 521.00 | 384 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 120.00 | | 990.00 | 384 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VC Groupe et associés | 755 782.00 | | | 755 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 980.00 | | | 283 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 372.00 | 1 052 372.00 | | 1 052 372.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
ST Autres comptes | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 941.00 | | | 59 941.00 |