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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 031.00 | 2 091.00 | 17 940.00 | 20 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 141.00 | 2 091.00 | 403 050.00 | 405 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 583 939.00 | | 583 939.00 | 583 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 017 622.00 | | 4 017 622.00 | 4 017 622.00 |
CF Disponibilités | 1 682 854.00 | | 1 682 854.00 | 1 682 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 257.00 | | 6 285 257.00 | 6 285 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 398.00 | 2 091.00 | 6 688 307.00 | 6 690 398.00 |
CU Autres participations | 385 110.00 | | 385 110.00 | 385 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DG Autres réserves | 8 960 573.00 | | | 8 960 573.00 |
DH Report à nouveau | -23 185.00 | | | -23 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 626 946.00 | | | -3 626 946.00 |
DL TOTAL (I) | 6 666 642.00 | | | 6 666 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 307.00 | | | 6 688 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 632 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 632 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 025.00 | | | 3 676 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 626 946.00 | | | -3 626 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 641.00 | | 13 500.00 | 391 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | | 13 500.00 | 6 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 110.00 | | | 385 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 1 714.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 1 714.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VC Groupe et associés | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
VI Groupe et associés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 326.00 | 136 326.00 | | 136 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 508.00 | 332 508.00 | | 332 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 781.00 | 584 781.00 | | 584 781.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
ST Autres comptes | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 007.00 | | | 23 007.00 |