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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 9 141.00 | 11 497.00 | 20 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 748.00 | 9 141.00 | 396 607.00 | 405 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 487 426.00 | | 487 426.00 | 487 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 484 560.00 | | 5 484 560.00 | 5 484 560.00 |
CF Disponibilités | 523 121.00 | | 523 121.00 | 523 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 453.00 | | 6 507 453.00 | 6 507 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 201.00 | 9 141.00 | 6 904 059.00 | 6 913 201.00 |
CU Autres participations | 385 110.00 | | 385 110.00 | 385 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DG Autres réserves | 8 960 573.00 | | | 8 960 573.00 |
DH Report à nouveau | -3 828 479.00 | | | -3 828 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 069.00 | | | 324 069.00 |
DL TOTAL (I) | 6 812 364.00 | | | 6 812 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 059.00 | | | 6 904 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 932.00 | | | -3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 261.00 | | | 397 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 069.00 | | | 324 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 141.00 | | 607.00 | 405 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 031.00 | | 607.00 | 20 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 110.00 | | | 385 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 597.00 | 3 544.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | 3 544.00 | | 5 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VC Groupe et associés | 128 771.00 | 128 771.00 | | 128 771.00 |
VI Groupe et associés | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 886.00 | 350 886.00 | | 350 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 772.00 | 499 772.00 | | 499 772.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
ST Autres comptes | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |