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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 531.00 | 377.00 | 6 154.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 641.00 | 377.00 | 391 264.00 | 391 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 578 911.00 | | 578 911.00 | 578 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 301 000.00 | | 8 301 000.00 | 8 301 000.00 |
CF Disponibilités | 1 049 626.00 | | 1 049 626.00 | 1 049 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 930 379.00 | | 9 930 379.00 | 9 930 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 322 020.00 | 377.00 | 10 321 643.00 | 10 322 020.00 |
CU Autres participations | 385 110.00 | | 385 110.00 | 385 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DG Autres réserves | 8 960 573.00 | | | 8 960 573.00 |
DH Report à nouveau | -28 151.00 | | | -28 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 293 588.00 | | | 10 293 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 321 643.00 | | | 10 321 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 641.00 | | 5 000.00 | 386 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | | 5 000.00 | 1 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 110.00 | | | 385 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 306.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 306.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VC Groupe et associés | 143 092.00 | 143 092.00 | | 143 092.00 |
VI Groupe et associés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 325.00 | 136 325.00 | | 136 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 166.00 | 288 166.00 | | 288 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 753.00 | 579 753.00 | | 579 753.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 318.00 | | | 22 318.00 |