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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 031.00 | 5 597.00 | 14 434.00 | 20 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 141.00 | 5 597.00 | 399 544.00 | 405 141.00 |
BZ Autres créances | 479 983.00 | | 479 983.00 | 479 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 136 642.00 | | 5 136 642.00 | 5 136 642.00 |
CF Disponibilités | 535 078.00 | | 535 078.00 | 535 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 702.00 | | 6 151 702.00 | 6 151 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 844.00 | 5 597.00 | 6 551 247.00 | 6 556 844.00 |
CU Autres participations | 385 110.00 | | 385 110.00 | 385 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DG Autres réserves | 8 960 573.00 | | | 8 960 573.00 |
DH Report à nouveau | -3 650 131.00 | | | -3 650 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 348.00 | | | -178 348.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 294.00 | | | 6 488 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 247.00 | | | 6 551 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 465.00 | | | -17 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 610.00 | | | 222 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 348.00 | | | -178 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 141.00 | | | 405 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 110.00 | | | 385 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 3 506.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 3 506.00 | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VC Groupe et associés | 123 395.00 | 123 395.00 | | 123 395.00 |
VI Groupe et associés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 215.00 | 348 215.00 | | 348 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 983.00 | 479 983.00 | | 479 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
ST Autres comptes | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 986.00 | | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664.00 | | | 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |