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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 732 765.00 | 658 189.00 | 74 576.00 | 732 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 192.00 | 480 878.00 | 182 313.00 | 663 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 286.00 | 457 343.00 | 132 943.00 | 590 286.00 |
BF Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 875.00 | 1 596 410.00 | 441 465.00 | 2 037 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BP En cours de production de services | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
BT Marchandises | 3 026 667.00 | 53 647.00 | 2 973 020.00 | 3 026 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 743.00 | 14 349.00 | 1 489 393.00 | 1 503 743.00 |
BZ Autres créances | 462 166.00 | | 462 166.00 | 462 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CF Disponibilités | 893 687.00 | | 893 687.00 | 893 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 186.00 | 67 996.00 | 5 914 190.00 | 5 982 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 061.00 | 1 664 407.00 | 6 355 655.00 | 8 020 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 352 453.00 | | | 1 352 453.00 |
DG Autres réserves | 889 893.00 | | | 889 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 096.00 | | | 283 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 442.00 | | | 2 789 442.00 |
DP Provisions pour risques | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 058.00 | | | 98 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 562.00 | | | 2 784 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 054.00 | | | 350 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
EA Autres dettes | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 543.00 | | | 3 476 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 655.00 | | | 6 355 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 926.00 | | | 3 459 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 054 123.00 | 10 403.00 | 21 064 526.00 | 21 054 123.00 |
FD Production vendue biens | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
FG Production vendue services | 1 528 886.00 | | 1 528 886.00 | 1 528 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 653 277.00 | 10 403.00 | 22 663 681.00 | 22 653 277.00 |
FM Production stockée | | | 19 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 341 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 087 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 948 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 355 883.00 | | | 23 355 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 072 787.00 | | | 23 072 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 096.00 | | | 283 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 965.00 | | 114 100.00 | 1 924 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 2 037 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 2 009 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 200.00 | | 114 100.00 | 1 896 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 770.00 | 68 261.00 | 199 361.00 | 220 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 740.00 | 53 647.00 | 235 740.00 | 235 740.00 |
6T Sur comptes clients | 12 893.00 | 1 456.00 | | 12 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 633.00 | 55 103.00 | 235 740.00 | 248 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 403.00 | 123 364.00 | 435 101.00 | 469 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 562.00 | 2 784 562.00 | | 2 784 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 005.00 | 179 005.00 | | 179 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
UP Prêts | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 568.00 | | | 1 486 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VB T. V. A. | 135 516.00 | | | 135 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 012.00 | 82 431.00 | 15 581.00 | 98 012.00 |
VI Groupe et associés | 200 450.00 | 200 450.00 | | 200 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 448.00 | | | 321 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 119.00 | 1 956 497.00 | 38 622.00 | 1 995 119.00 |
VW T.V.A. | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 543.00 | 3 459 926.00 | 16 617.00 | 3 476 543.00 |