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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 078 376.00 | 836 305.00 | 242 071.00 | 1 078 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 007.00 | 645 614.00 | 88 393.00 | 734 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 914.00 | 545 508.00 | 273 406.00 | 818 914.00 |
BF Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 149.00 | 2 027 426.00 | 715 722.00 | 2 743 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BP En cours de production de services | 196 115.00 | | 196.00 | 196 115.00 |
BT Marchandises | 2 016 925.00 | 22 588.00 | 1 994 337.00 | 2 016 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 685.00 | 10 067.00 | 3 084 618.00 | 3 094 685.00 |
BZ Autres créances | 636 293.00 | | 636 293.00 | 636 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 2 264 917.00 | | 2 264 917.00 | 2 264 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 256 588.00 | 32 655.00 | 8 223 933.00 | 8 256 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 736.00 | 2 060 081.00 | 8 939 655.00 | 10 999 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 352 453.00 | | | 1 352 453.00 |
DG Autres réserves | 1 858 991.00 | | | 1 858 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 278.00 | | | 328 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 722.00 | | | 3 803 722.00 |
DP Provisions pour risques | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 036.00 | | | 213 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 544.00 | | | 4 294 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 400.00 | | | 321 400.00 |
EA Autres dettes | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 413.00 | | | 5 080 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 939 655.00 | | | 8 939 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 876 828.00 | | 28 876 828.00 | 28 876 828.00 |
FD Production vendue biens | 349 110.00 | | 349 110.00 | 349 110.00 |
FG Production vendue services | 2 545 725.00 | | 2 545 725.00 | 2 545 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 771 663.00 | | 31 771 663.00 | 31 771 663.00 |
FM Production stockée | | | 143 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 166 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 288 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 22 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 758 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 231 683.00 | | | 32 231 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 903 404.00 | | | 31 903 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 278.00 | | | 328 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 302.00 | | 189 215.00 | 2 683 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 369.00 | 2 743 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 369.00 | 2 654 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 318.00 | | 189 215.00 | 2 594 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 061.00 | 236 399.00 | 105 034.00 | 1 896 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 061.00 | 236 399.00 | 105 034.00 | 1 896 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 604.00 | 20 027.00 | 44 111.00 | 79 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 117.00 | 22 588.00 | 41 117.00 | 41 117.00 |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | 2 992.00 | 850.00 | 7 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 041.00 | 25 580.00 | 41 967.00 | 49 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 645.00 | 45 607.00 | 86 077.00 | 128 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 544.00 | 4 294 544.00 | | 4 294 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
UP Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 355.00 | 3 082 355.00 | | 3 082 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 602.00 | 70 761.00 | 52 842.00 | 123 602.00 |
VI Groupe et associés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 701.00 | 560 701.00 | | 560 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 769.00 | 3 722 772.00 | 33 997.00 | 3 756 769.00 |
VW T.V.A. | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 377.00 | 4 813 499.00 | 53 878.00 | 4 867 377.00 |