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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 070 760.00 | 792 860.00 | 277 901.00 | 1 070 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 317.00 | 581 405.00 | 146 912.00 | 728 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 373.00 | 521 797.00 | 250 577.00 | 772 373.00 |
BF Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 302.00 | 1 896 061.00 | 787 241.00 | 2 683 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BP En cours de production de services | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
BT Marchandises | 3 384 575.00 | 41 117.00 | 3 343 458.00 | 3 384 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 118.00 | 7 924.00 | 1 765 194.00 | 1 773 118.00 |
BZ Autres créances | 899 957.00 | | 899 957.00 | 899 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 486 328.00 | | 486 328.00 | 486 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 731.00 | 49 041.00 | 6 597 690.00 | 6 646 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 033.00 | 1 945 103.00 | 7 384 931.00 | 9 330 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 352 453.00 | | | 1 352 453.00 |
DG Autres réserves | 1 625 629.00 | | | 1 625 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 442.00 | | | 403 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 524.00 | | | 3 645 524.00 |
DP Provisions pour risques | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 353.00 | | | 2 865 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 242.00 | | | 506 242.00 |
EA Autres dettes | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 803.00 | | | 3 659 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 931.00 | | | 7 384 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 877 730.00 | | 27 877 730.00 | 27 877 730.00 |
FD Production vendue biens | 180 430.00 | | 180 430.00 | 180 430.00 |
FG Production vendue services | 1 867 177.00 | | 1 867 177.00 | 1 867 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 925 336.00 | | 29 925 336.00 | 29 925 336.00 |
FM Production stockée | | | 26 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 235 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 140 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 574.00 | |
GE Autres charges | | | 22 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 700 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 051.00 | | | 148 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 316 318.00 | | | 30 316 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 912 876.00 | | | 29 912 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 442.00 | | | 403 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 530.00 | | 103 313.00 | 2 724 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 542.00 | 2 683 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 542.00 | 2 594 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 546.00 | | 103 313.00 | 2 635 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 437.00 | 247 968.00 | 105 344.00 | 1 753 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 437.00 | 247 968.00 | 105 344.00 | 1 753 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 370.00 | 39 574.00 | 59 340.00 | 99 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 412.00 | 41 117.00 | 71 412.00 | 71 412.00 |
6T Sur comptes clients | 19 658.00 | 3 707.00 | 15 441.00 | 19 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 071.00 | 44 824.00 | 86 854.00 | 91 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 440.00 | 84 399.00 | 146 194.00 | 190 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 353.00 | 2 865 353.00 | | 2 865 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
UP Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 609.00 | 1 763 609.00 | | 1 763 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 613.00 | 98 560.00 | 86 053.00 | 184 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VP Divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 097.00 | 835 097.00 | | 835 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 345.00 | 2 678 169.00 | 31 176.00 | 2 709 345.00 |
VW T.V.A. | 198 588.00 | 198 588.00 | | 198 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 803.00 | 3 572 713.00 | 87 090.00 | 3 659 803.00 |