| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 042 137.00 | 703 515.00 | 338 622.00 | 1 042 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 185.00 | 460 750.00 | 146 435.00 | 607 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 360.00 | 405 856.00 | 452 504.00 | 858 360.00 |
BF Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 533.00 | 1 570 120.00 | 989 412.00 | 2 559 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BP En cours de production de services | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BT Marchandises | 3 515 107.00 | 41 759.00 | 3 473 348.00 | 3 515 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 951.00 | 16 454.00 | 1 710 497.00 | 1 726 951.00 |
BZ Autres créances | 1 201 507.00 | | 1 201 507.00 | 1 201 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 527 595.00 | | 527 595.00 | 527 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 782.00 | 58 213.00 | 6 976 569.00 | 7 034 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 315.00 | 1 628 333.00 | 7 965 982.00 | 9 594 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 352 453.00 | | | 1 352 453.00 |
DG Autres réserves | 1 119 127.00 | | | 1 119 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 632.00 | | | 515 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 212.00 | | | 3 251 212.00 |
DP Provisions pour risques | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 592.00 | | | 365 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 695.00 | | | 155 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 250.00 | | | 3 548 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 564.00 | | | 467 564.00 |
EA Autres dettes | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 807.00 | | | 4 595 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 982.00 | | | 7 965 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 611.00 | | | 4 406 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 720 850.00 | | 25 720 850.00 | 25 720 850.00 |
FD Production vendue biens | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
FG Production vendue services | 1 821 022.00 | | 1 821 022.00 | 1 821 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 632 101.00 | | 27 632 101.00 | 27 632 101.00 |
FM Production stockée | | | 2 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 139 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 959 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 426 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 237.00 | | | 195 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 484.00 | | | -24 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 366.00 | | | 182 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 242 825.00 | | | 28 242 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 727 192.00 | | | 27 727 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 632.00 | | | 515 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 247.00 | | 507 507.00 | 2 430 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 221.00 | 2 559 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 221.00 | 2 530 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 482.00 | | 507 287.00 | 2 401 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 447.00 | | 219.00 | 21 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 035.00 | 217 141.00 | 304 055.00 | 1 657 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 035.00 | 217 141.00 | 304 055.00 | 1 657 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 162.00 | 92 926.00 | 61 125.00 | 87 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 007.00 | 41 759.00 | 41 007.00 | 41 007.00 |
6T Sur comptes clients | 18 478.00 | | 2 024.00 | 18 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 485.00 | 41 759.00 | 43 031.00 | 59 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 647.00 | 134 685.00 | 104 156.00 | 146 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 250.00 | 3 548 250.00 | | 3 548 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 666.00 | 202 666.00 | | 202 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
UP Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 350.00 | 1 707 350.00 | | 1 707 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 311 514.00 | 311 514.00 | | 311 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 592.00 | 177 433.00 | 188 159.00 | 365 592.00 |
VI Groupe et associés | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 725.00 | 869 725.00 | | 869 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 318.00 | 2 919 051.00 | 41 267.00 | 2 960 318.00 |
VW T.V.A. | 138 287.00 | 138 287.00 | | 138 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 808.00 | 4 406 612.00 | 189 196.00 | 4 595 808.00 |