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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 854 438.00 | 674 437.00 | 180 001.00 | 854 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 866.00 | 523 654.00 | 182 211.00 | 705 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 311.00 | 458 943.00 | 359 368.00 | 818 311.00 |
BF Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 247.00 | 1 657 035.00 | 773 212.00 | 2 430 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BP En cours de production de services | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BT Marchandises | 3 186 309.00 | 41 007.00 | 3 145 302.00 | 3 186 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 817.00 | 18 478.00 | 1 342 338.00 | 1 360 817.00 |
BZ Autres créances | 560 821.00 | | 560 821.00 | 560 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 239 716.00 | | 239 716.00 | 239 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 002.00 | 59 485.00 | 5 345 517.00 | 5 405 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 248.00 | 1 716 520.00 | 6 118 729.00 | 7 835 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 352 453.00 | | | 1 352 453.00 |
DG Autres réserves | 1 072 989.00 | | | 1 072 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 138.00 | | | 296 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 580.00 | | | 2 985 580.00 |
DP Provisions pour risques | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 251.00 | | | 2 646 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 708.00 | | | 356 708.00 |
EA Autres dettes | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 987.00 | | | 3 045 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 729.00 | | | 6 118 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 561.00 | | | 3 041 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 909 682.00 | 13 367.00 | 24 923 049.00 | 24 909 682.00 |
FD Production vendue biens | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
FG Production vendue services | 1 580 987.00 | | 1 580 987.00 | 1 580 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 558 121.00 | 13 367.00 | 26 571 488.00 | 26 558 121.00 |
FM Production stockée | | | -17 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 056 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 207 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 162.00 | |
GE Autres charges | | | 12 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 598 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 820.00 | | | 142 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 794.00 | | | 269 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 213 211.00 | | | 27 213 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 917 073.00 | | | 26 917 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 138.00 | | | 296 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 875.00 | | 487 225.00 | 2 037 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 854.00 | 2 430 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 854.00 | 2 401 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 110.00 | | 487 225.00 | 2 009 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 279.00 | 155 609.00 | 94 854.00 | 1 596 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 279.00 | 155 609.00 | 94 854.00 | 1 596 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 670.00 | 87 162.00 | 89 670.00 | 89 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 647.00 | 41 007.00 | 53 647.00 | 53 647.00 |
6T Sur comptes clients | 14 349.00 | 4 129.00 | | 14 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 996.00 | 45 136.00 | 53 647.00 | 67 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 666.00 | 132 298.00 | 143 317.00 | 157 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 251.00 | 2 646 251.00 | | 2 646 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 155.00 | 179 155.00 | | 179 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UP Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 787.00 | 1 338 787.00 | | 1 338 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
VB T. V. A. | 155 956.00 | 155 956.00 | | 155 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 498.00 | 27 108.00 | 3 390.00 | 30 498.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 269.00 | 385 269.00 | | 385 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 274.00 | 1 905 797.00 | 43 477.00 | 1 949 274.00 |
VW T.V.A. | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 987.00 | 3 041 561.00 | 4 426.00 | 3 045 987.00 |