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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 061 887.00 | 749 548.00 | 312 339.00 | 1 061 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 951.00 | 515 506.00 | 143 445.00 | 658 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 840.00 | 488 383.00 | 403 457.00 | 891 840.00 |
BF Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 530.00 | 1 753 437.00 | 971 093.00 | 2 724 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BP En cours de production de services | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BT Marchandises | 4 496 653.00 | 71 412.00 | 4 425 241.00 | 4 496 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 728.00 | 19 658.00 | 2 012 070.00 | 2 031 728.00 |
BZ Autres créances | 1 263 370.00 | | 1 263 370.00 | 1 263 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 571 289.00 | | 571 289.00 | 571 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 432 078.00 | 91 071.00 | 8 341 007.00 | 8 432 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 156 608.00 | 1 844 508.00 | 9 312 100.00 | 11 156 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 352 453.00 | | | 1 352 453.00 |
DG Autres réserves | 1 434 759.00 | | | 1 434 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 950.00 | | | 360 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 162.00 | | | 3 412 162.00 |
DP Provisions pour risques | 99 370.00 | | | 99 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 370.00 | | | 99 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 558.00 | | | 261 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 562.00 | | | 5 037 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 320.00 | | | 419 320.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 568.00 | | | 5 800 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 100.00 | | | 9 312 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 666 605.00 | | | 5 666 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 368 826.00 | | 24 368 826.00 | 24 368 826.00 |
FD Production vendue biens | 124 311.00 | | 124 311.00 | 124 311.00 |
FG Production vendue services | 2 105 297.00 | | 2 105 297.00 | 2 105 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 598 434.00 | | 26 598 434.00 | 26 598 434.00 |
FM Production stockée | | | 9 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 024 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 842 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 700 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 954.00 | | | 182 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 024.00 | | | 126 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 219 070.00 | | | 27 219 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 858 120.00 | | | 26 858 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 950.00 | | | 360 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 533.00 | | 278 385.00 | 2 559 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 387.00 | 2 724 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 387.00 | 2 635 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 60 000.00 | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 548.00 | | 218 385.00 | 2 530 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 120.00 | 249 483.00 | 66 166.00 | 1 570 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 120.00 | 249 483.00 | 66 166.00 | 1 570 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 963.00 | 59 217.00 | 78 810.00 | 118 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 759.00 | 71 412.00 | 41 759.00 | 41 759.00 |
6T Sur comptes clients | 16 454.00 | 3 205.00 | | 16 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 213.00 | 74 617.00 | 41 759.00 | 58 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 176.00 | 133 833.00 | 120 569.00 | 177 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 562.00 | 5 037 562.00 | | 5 037 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 422.00 | 132 422.00 | | 132 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
UP Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 283.00 | 2 008 283.00 | | 2 008 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
VB T. V. A. | 388 043.00 | 388 043.00 | | 388 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 508.00 | 128 581.00 | 132 927.00 | 261 508.00 |
VI Groupe et associés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
VP Divers | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 051.00 | 769 051.00 | | 769 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 351.00 | 3 283 239.00 | 45 113.00 | 3 328 351.00 |
VW T.V.A. | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 568.00 | 5 666 605.00 | 133 964.00 | 5 800 568.00 |