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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 918.00 | 2 953.00 | 40 965.00 | 43 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 370.00 | 18 350.00 | 59 020.00 | 77 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 107.00 | 21 502.00 | 104 605.00 | 126 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 140 431.00 | | 140 431.00 | 140 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 189.00 | | 184 189.00 | 184 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 296.00 | 21 502.00 | 288 794.00 | 310 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 123 833.00 | 77 849.00 | | 123 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 403.00 | 45 984.00 | | 88 403.00 |
DL TOTAL (I) | 216 636.00 | 128 233.00 | | 216 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 286.00 | 35 446.00 | | 29 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 434.00 | 34 694.00 | | 10 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 1 954.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 670.00 | 4 800.00 | | 25 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 158.00 | 76 893.00 | | 72 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 794.00 | 205 127.00 | | 288 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 336.00 | 47 693.00 | | 49 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 030.00 | | 195 030.00 | 195 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 030.00 | | 195 030.00 | 195 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 718.00 | 12 509.00 | | 33 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 950.00 | 125 384.00 | | 198 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 547.00 | 79 400.00 | | 110 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 403.00 | 45 984.00 | | 88 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
UX Autres créances clients | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 286.00 | 6 464.00 | 22 822.00 | 29 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 158.00 | 49 336.00 | 22 822.00 | 72 158.00 |