| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 359.00 | 61 934.00 | 79 425.00 | 141 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 901.00 | 50 587.00 | 30 314.00 | 80 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 859.00 | 112 720.00 | 156 139.00 | 268 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
BZ Autres créances | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 769.00 | | 110 769.00 | 110 769.00 |
CF Disponibilités | 161 696.00 | | 161 696.00 | 161 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 795.00 | | 355 795.00 | 355 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 654.00 | 112 720.00 | 511 934.00 | 624 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 387 831.00 | 280 404.00 | | 387 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 828.00 | 107 427.00 | | 80 828.00 |
DL TOTAL (I) | 473 059.00 | 392 231.00 | | 473 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 125.00 | 9 465.00 | | 6 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 570.00 | 15 483.00 | | 17 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 5 691.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 274.00 | 19 123.00 | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 875.00 | 49 762.00 | | 38 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 934.00 | 441 993.00 | | 511 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 875.00 | 47 367.00 | | 38 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
FG Production vendue services | 231 196.00 | | 231 196.00 | 231 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 206.00 | | 234 206.00 | 234 206.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 112.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 722.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 834.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -834.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 675.00 | 36 431.00 | | 23 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 803.00 | 266 364.00 | | 260 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 975.00 | 158 937.00 | | 179 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 828.00 | 107 427.00 | | 80 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VI Groupe et associés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |