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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 842.00 | 40 458.00 | 55 384.00 | 95 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 943.00 | 41 945.00 | 38 998.00 | 80 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 603.00 | 82 602.00 | 99 001.00 | 181 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
CF Disponibilités | 187 701.00 | | 187 701.00 | 187 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 991.00 | | 342 991.00 | 342 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 594.00 | 82 602.00 | 441 993.00 | 524 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 280 404.00 | 206 851.00 | | 280 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 427.00 | 73 553.00 | | 107 427.00 |
DL TOTAL (I) | 392 231.00 | 284 804.00 | | 392 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 465.00 | 16 287.00 | | 9 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483.00 | 23 618.00 | | 15 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 18 339.00 | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 123.00 | 3 027.00 | | 19 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 762.00 | 61 271.00 | | 49 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 993.00 | 346 075.00 | | 441 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 541.00 | | 244 541.00 | 244 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 541.00 | | 244 541.00 | 244 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 53.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 53.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -53.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 431.00 | 21 967.00 | | 36 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 364.00 | 214 575.00 | | 266 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 937.00 | 141 022.00 | | 158 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 427.00 | 73 553.00 | | 107 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 465.00 | 7 070.00 | 2 395.00 | 9 465.00 |
VI Groupe et associés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 762.00 | 47 367.00 | 2 395.00 | 49 762.00 |