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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 280.00 | 54 160.00 | 87 120.00 | 141 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 901.00 | 59 884.00 | 21 017.00 | 80 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 624.00 | 114 242.00 | 207 381.00 | 321 624.00 |
BT Marchandises | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 334.00 | 13 532.00 | 802.00 | 14 334.00 |
BZ Autres créances | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 153.00 | | 181 153.00 | 181 153.00 |
CF Disponibilités | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 903.00 | 13 532.00 | 365 371.00 | 378 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 527.00 | 127 775.00 | 572 753.00 | 700 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 468 659.00 | 387 831.00 | | 468 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | 80 828.00 | | 11 610.00 |
DL TOTAL (I) | 484 668.00 | 473 059.00 | | 484 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 300.00 | 6 125.00 | | 47 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | 17 570.00 | | 21 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 2 905.00 | | 7 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 933.00 | 12 274.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 084.00 | 38 875.00 | | 88 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 753.00 | 511 934.00 | | 572 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 818.00 | 38 875.00 | | 47 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FG Production vendue services | 150 889.00 | | 150 889.00 | 150 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -103.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 23 675.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 378.00 | 260 803.00 | | 182 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 768.00 | 179 975.00 | | 170 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 610.00 | 80 828.00 | | 11 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VB T. V. A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 300.00 | 7 034.00 | 40 266.00 | 47 300.00 |
VI Groupe et associés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 084.00 | 47 818.00 | 40 266.00 | 88 084.00 |