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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 918.00 | 11 534.00 | 32 384.00 | 43 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 991.00 | 26 288.00 | 52 702.00 | 78 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 728.00 | 38 021.00 | 89 706.00 | 127 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
CF Disponibilités | 185 137.00 | | 185 137.00 | 185 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 627.00 | | 276 627.00 | 276 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 354.00 | 38 021.00 | 366 333.00 | 404 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 212 236.00 | 123 833.00 | | 212 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 615.00 | 88 403.00 | | 94 615.00 |
DL TOTAL (I) | 311 251.00 | 216 636.00 | | 311 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 892.00 | 29 286.00 | | 22 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 008.00 | 10 434.00 | | 15 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 6 768.00 | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 412.00 | 25 670.00 | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 082.00 | 72 158.00 | | 55 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 333.00 | 288 794.00 | | 366 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 850.00 | 49 336.00 | | 38 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 229 067.00 | | 229 067.00 | 229 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 107.00 | | 229 107.00 | 229 107.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 874.00 | 33 718.00 | | 33 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 076.00 | 198 950.00 | | 240 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 461.00 | 110 547.00 | | 145 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 615.00 | 88 403.00 | | 94 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 892.00 | 6 659.00 | 16 233.00 | 22 892.00 |
VI Groupe et associés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 082.00 | 38 850.00 | 16 233.00 | 55 082.00 |