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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 911.00 | 22 901.00 | 52 010.00 | 74 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 835.00 | 35 154.00 | 46 681.00 | 81 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 564.00 | 58 253.00 | 103 311.00 | 161 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BZ Autres créances | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 818.00 | | 117 818.00 | 117 818.00 |
CF Disponibilités | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 764.00 | | 242 764.00 | 242 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 328.00 | 58 253.00 | 346 075.00 | 404 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 206 851.00 | 212 236.00 | | 206 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 553.00 | 94 615.00 | | 73 553.00 |
DL TOTAL (I) | 284 804.00 | 311 251.00 | | 284 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 287.00 | 22 892.00 | | 16 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 618.00 | 15 008.00 | | 23 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 9 769.00 | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027.00 | 7 412.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 271.00 | 55 082.00 | | 61 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 075.00 | 366 333.00 | | 346 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 845.00 | 38 850.00 | | 51 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 200 453.00 | | 200 453.00 | 200 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 453.00 | | 200 453.00 | 200 453.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 406.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -406.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 33 874.00 | | 21 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 575.00 | 240 076.00 | | 214 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 022.00 | 145 461.00 | | 141 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 553.00 | 94 615.00 | | 73 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 287.00 | 6 861.00 | 9 426.00 | 16 287.00 |
VI Groupe et associés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 271.00 | 51 845.00 | 9 426.00 | 61 271.00 |