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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 099.00 | 79 849.00 | 209 249.00 | 289 099.00 |
AP Constructions | 58 341.00 | 9 267.00 | 49 074.00 | 58 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 854.00 | 314 272.00 | 1 168 582.00 | 1 482 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 526.00 | 16 899.00 | 26 627.00 | 43 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 395.00 | | 146 395.00 | 146 395.00 |
AX Avances et acomptes | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 211.00 | 420 288.00 | 1 735 923.00 | 2 156 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 789.00 | | 861 789.00 | 861 789.00 |
BN En cours de production de biens | 2 911 832.00 | | 2 911 832.00 | 2 911 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 175 724.00 | | 1 175 724.00 | 1 175 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 204.00 | | 291 204.00 | 291 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 645.00 | 841 258.00 | 1 887 387.00 | 2 728 645.00 |
BZ Autres créances | 2 063 093.00 | | 2 063 093.00 | 2 063 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 162 785.00 | 841 258.00 | 9 321 527.00 | 10 162 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 318 996.00 | 1 261 546.00 | 11 057 450.00 | 12 318 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 195 158.00 | | | 1 195 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DH Report à nouveau | -100 745.00 | | | -100 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 643.00 | | | -633 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 834.00 | | | 2 088 834.00 |
DN Avances conditionnées | 1 057 987.00 | | | 1 057 987.00 |
DO TOTAL (II) | 1 057 987.00 | | | 1 057 987.00 |
DP Provisions pour risques | 521 466.00 | | | 521 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 555 705.00 | | | 1 555 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 077 171.00 | | | 2 077 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 015.00 | | | 312 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 836.00 | | | 2 845 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 950.00 | | | 1 728 950.00 |
EA Autres dettes | 770 370.00 | | | 770 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 833 458.00 | | | 5 833 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 450.00 | | | 11 057 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 782.00 | | | 5 241 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 638.00 | | | 235 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86.00 | 40 352.00 | 40 438.00 | 86.00 |
FD Production vendue biens | 5 588 853.00 | 4 209 742.00 | 9 798 595.00 | 5 588 853.00 |
FG Production vendue services | 373 093.00 | 2 380 651.00 | 2 753 744.00 | 373 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 033.00 | 6 630 745.00 | 12 592 779.00 | 5 962 033.00 |
FM Production stockée | | | 1 322 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 710 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 346 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 979.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 931 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 808.00 | | | 424 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531 353.00 | | | -531 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 792 505.00 | | | 14 792 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 426 149.00 | | | 15 426 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 643.00 | | | -633 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 133.00 | | | 1 383 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 969.00 | | | 234 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 913.00 | | | 1 055 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 772.00 | 237 516.00 | | 182 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 234.00 | 35 616.00 | | 44 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 538.00 | 201 901.00 | | 138 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 057 865.00 | 158 979.00 | 139 673.00 | 2 057 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 865.00 | 158 979.00 | 139 673.00 | 2 057 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 979.00 | 139 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 836.00 | 2 845 836.00 | | 2 845 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728 951.00 | 1 728 951.00 | | 1 728 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 726.00 | 354 980.00 | 415 746.00 | 770 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728 646.00 | | | 2 728 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 638.00 | 235 638.00 | | 235 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
VP Divers | 2 063 094.00 | | | 2 063 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 265.00 | 3 618 657.00 | 1 287 608.00 | 4 906 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 528.00 | 5 241 783.00 | 415 746.00 | 5 657 528.00 |