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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 710.00 | 184 532.00 | 66 177.00 | 250 710.00 |
AN Terrains | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AP Constructions | 1 482 419.00 | 53 663.00 | 1 428 756.00 | 1 482 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197 817.00 | 1 697 966.00 | 4 499 850.00 | 6 197 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 367.00 | 42 128.00 | 10 239.00 | 52 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
AX Avances et acomptes | 127 927.00 | | 127 927.00 | 127 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 862 093.00 | 1 978 291.00 | 8 883 801.00 | 10 862 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842 841.00 | 30 238.00 | 1 812 603.00 | 1 842 841.00 |
BN En cours de production de biens | 3 663 509.00 | | 3 663 509.00 | 3 663 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 459 766.00 | 54 507.00 | 1 405 258.00 | 1 459 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750 328.00 | | 750 328.00 | 750 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270 910.00 | 110 807.00 | 5 160 103.00 | 5 270 910.00 |
BZ Autres créances | 1 633 686.00 | | 1 633 686.00 | 1 633 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
CF Disponibilités | 654 896.00 | | 654 896.00 | 654 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 679 057.00 | 195 553.00 | 15 483 503.00 | 15 679 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 541 150.00 | 2 173 844.00 | 24 367 305.00 | 26 541 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 590 000.00 | | | 3 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DH Report à nouveau | -497 556.00 | | | -497 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 434 967.00 | | | -3 434 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 043.00 | | | 2 492 043.00 |
DN Avances conditionnées | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DO TOTAL (II) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 339 487.00 | | | 1 339 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 339 487.00 | | | 1 339 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 501.00 | | | 2 016 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715 441.00 | | | 6 715 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 790.00 | | | 8 410 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804 030.00 | | | 2 804 030.00 |
EA Autres dettes | 422 787.00 | | | 422 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 520 150.00 | | | 20 520 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 367 305.00 | | | 24 367 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 074 461.00 | | | 14 074 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 754.00 | | | 1 021 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 164 229.00 | 26 414 190.00 | 30 578 420.00 | 4 164 229.00 |
FG Production vendue services | | 64 100.00 | 64 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 229.00 | 26 478 290.00 | 30 642 520.00 | 4 164 229.00 |
FM Production stockée | | | -20 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 296 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 748 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 841 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 002 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 677.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 820 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 175.00 | | | 254 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 892.00 | | | 259 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807 068.00 | | | 3 807 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807 068.00 | | | 3 807 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547 175.00 | | | -3 547 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 021.00 | | | -374 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 033 950.00 | | | 32 033 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 468 917.00 | | | 35 468 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 434 967.00 | | | -3 434 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 881.00 | | 6 525 355.00 | 4 623 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 564.00 | | 10 146.00 | 240 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 367.00 | | 6 515 209.00 | 4 286 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 486.00 | 755 846.00 | 40.00 | 1 222 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 151.00 | 47 382.00 | | 137 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 335.00 | 708 464.00 | 40.00 | 1 085 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 177 636.00 | 29 678.00 | 867 827.00 | 2 177 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177 636.00 | 29 678.00 | 867 827.00 | 2 177 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 678.00 | 613 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 254 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 790.00 | 8 410 790.00 | | 8 410 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804 030.00 | 2 804 030.00 | | 2 804 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 787.00 | 422 787.00 | | 422 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 270 911.00 | 5 137 942.00 | 132 969.00 | 5 270 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 754.00 | 1 021 754.00 | | 1 021 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 747.00 | 449 658.00 | 545 089.00 | 994 747.00 |
VI Groupe et associés | 965 441.00 | 965 441.00 | | 965 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 899.00 | | | 428 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 686.00 | 1 633 686.00 | | 1 633 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083 666.00 | 6 855 747.00 | 227 919.00 | 7 083 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 369 550.00 | 14 074 461.00 | 6 295 089.00 | 20 369 550.00 |