| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 909.00 | 133 969.00 | 156 940.00 | 290 909.00 |
AP Constructions | 58 341.00 | 15 474.00 | 42 867.00 | 58 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 702.00 | 605 700.00 | 1 738 002.00 | 2 343 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 566.00 | 28 007.00 | 17 559.00 | 45 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
AX Avances et acomptes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 686.00 | 783 151.00 | 2 219 535.00 | 3 002 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371 217.00 | | 1 371 217.00 | 1 371 217.00 |
BN En cours de production de biens | 5 861 159.00 | | 5 861 159.00 | 5 861 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 231.00 | | 194 231.00 | 194 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927 021.00 | 960 559.00 | 3 966 462.00 | 4 927 021.00 |
BZ Autres créances | 3 629 387.00 | | 3 629 387.00 | 3 629 387.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 176 818.00 | 960 559.00 | 15 216 259.00 | 16 176 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 179 505.00 | 1 743 710.00 | 17 435 794.00 | 19 179 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 195 158.00 | | | 1 195 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DH Report à nouveau | -734 389.00 | | | -734 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 548.00 | | | 2 307 548.00 |
DN Avances conditionnées | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DO TOTAL (II) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DP Provisions pour risques | 523 818.00 | | | 523 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 559 136.00 | | | 1 559 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 082 954.00 | | | 2 082 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213 803.00 | | | 4 213 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 440.00 | | | 448 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 029.00 | | | 5 549 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 205.00 | | | 2 102 205.00 |
EA Autres dettes | 644 314.00 | | | 644 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 957 792.00 | | | 12 957 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 435 794.00 | | | 17 435 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 087 197.00 | | | 11 087 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379 848.00 | | | 2 379 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 554 298.00 | 17 356 052.00 | 20 910 351.00 | 3 554 298.00 |
FG Production vendue services | 233 444.00 | 67 230.00 | 300 674.00 | 233 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 743.00 | 17 423 282.00 | 21 211 025.00 | 3 787 743.00 |
FM Production stockée | | | 1 947 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 445 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 157 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 074 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 056 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 586.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 981 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 696.00 | | | -91 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 665.00 | | | -258 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 210 004.00 | | | 24 210 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 006 376.00 | | | 24 006 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 212.00 | | | 2 156 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 099.00 | | | 289 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 662.00 | | | 1 772 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 288.00 | 364 164.00 | 1 301.00 | 420 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 850.00 | 54 119.00 | | 79 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 439.00 | 310 044.00 | 1 301.00 | 340 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 077 171.00 | 294 586.00 | 288 803.00 | 2 077 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 258.00 | 119 301.00 | | 841 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 429.00 | 413 887.00 | 288 803.00 | 2 918 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 887.00 | 288 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 294 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 029.00 | 5 549 029.00 | | 5 549 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 314.00 | 644 314.00 | | 644 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 927 022.00 | | | 4 927 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379 849.00 | 2 379 849.00 | | 2 379 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 954.00 | 411 799.00 | 1 391 850.00 | 1 833 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 303.00 | | | 444 303.00 |
VP Divers | 3 629 387.00 | | | 3 629 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102 206.00 | 2 102 206.00 | | 2 102 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 670 436.00 | 7 380 327.00 | 1 290 108.00 | 8 670 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 509 352.00 | 11 087 197.00 | 1 391 850.00 | 12 509 352.00 |