| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 898.00 | 268 734.00 | 3 164.00 | 271 898.00 |
AN Terrains | 2 610 801.00 | | 2 610 801.00 | 2 610 801.00 |
AP Constructions | 2 210 521.00 | 349 215.00 | 1 861 306.00 | 2 210 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 624 242.00 | 5 913 771.00 | 8 710 471.00 | 14 624 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 213.00 | 84 200.00 | 71 013.00 | 155 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 086.00 | | 452 086.00 | 452 086.00 |
AX Avances et acomptes | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BF Prêts | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 950.00 | | 252 950.00 | 252 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 668 510.00 | 6 615 921.00 | 14 052 589.00 | 20 668 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715 506.00 | | 2 715 506.00 | 2 715 506.00 |
BN En cours de production de biens | 6 191 468.00 | | 6 191 468.00 | 6 191 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 037 054.00 | 285 017.00 | 2 752 037.00 | 3 037 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 178.00 | | 139 178.00 | 139 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773 416.00 | 233 521.00 | 4 539 895.00 | 4 773 416.00 |
BZ Autres créances | 2 550 098.00 | | 2 550 098.00 | 2 550 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 666 759.00 | | 2 666 759.00 | 2 666 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 586 314.00 | 518 538.00 | 22 067 776.00 | 22 586 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 254 824.00 | 7 134 459.00 | 36 120 365.00 | 43 254 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 060 000.00 | | | 8 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DH Report à nouveau | -5 306 626.00 | | | -5 306 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 564.00 | | | 1 151 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769 601.00 | | | 6 769 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 629 333.00 | | | 1 629 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 629 333.00 | | | 1 629 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 901 394.00 | | | 5 901 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774 981.00 | | | 6 774 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 482.00 | | | 228 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 330.00 | | | 9 116 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 039 833.00 | | | 5 039 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 796.00 | | | 653 796.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 721 431.00 | | | 27 721 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 120 365.00 | | | 36 120 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 686 390.00 | | | 15 686 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 774 981.00 | | | 6 774 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 813 727.00 | 37 337 456.00 | 43 151 183.00 | 5 813 727.00 |
FG Production vendue services | 230 745.00 | 135 595.00 | 366 340.00 | 230 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 044 472.00 | 37 473 051.00 | 43 517 523.00 | 6 044 472.00 |
FM Production stockée | | | 1 270 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 649 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 878 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 079 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 823 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 054 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 720 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 823.00 | |
GE Autres charges | | | 123 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 457 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 463 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 193.00 | | | 614 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 420.00 | | | 661 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 586.00 | | | 522 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 228.00 | | | -186 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 205 256.00 | | | 48 205 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 053 692.00 | | | 47 053 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 564.00 | | | 1 151 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 579 195.00 | | 2 296 315.00 | 18 579 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 800.00 | 19 199.00 | 20 668 511.00 | 187 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 800.00 | 19 199.00 | 20 058 596.00 | 187 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 158.00 | | 1 740.00 | 270 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 161 997.00 | | 2 103 598.00 | 18 161 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 040.00 | | 190 978.00 | 147 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775 832.00 | 1 840 087.00 | | 4 775 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 374.00 | 10 360.00 | | 258 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 517 458.00 | 1 829 727.00 | | 4 517 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 685.00 | 137 823.00 | 130 175.00 | 1 621 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 931.00 | 285 017.00 | 157 931.00 | 157 931.00 |
6T Sur comptes clients | 233 520.00 | | | 233 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 451.00 | 285 017.00 | 157 931.00 | 391 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013 136.00 | 422 840.00 | 288 106.00 | 2 013 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 840.00 | 288 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 774 767.00 | | 5 774 767.00 | 5 774 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 330.00 | 9 116 330.00 | | 9 116 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987 460.00 | 1 987 460.00 | | 1 987 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594 707.00 | 1 787 451.00 | 807 256.00 | 2 594 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 796.00 | 653 796.00 | | 653 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UP Prêts | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 950.00 | | 252 950.00 | 252 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 517 733.00 | 4 517 733.00 | | 4 517 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020 717.00 | 1 020 717.00 | | 1 020 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 682.00 | | 255 682.00 | 255 682.00 |
VB T. V. A. | 306 732.00 | 306 732.00 | | 306 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901 394.00 | 1 658 711.00 | 4 242 683.00 | 5 901 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 214.00 | 18 361.00 | | 1 000 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 652.00 | | | 773 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 128.00 | 190 128.00 | | 190 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 779.00 | 193 779.00 | | 193 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 569.00 | 440 569.00 | | 440 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 442.00 | 834 442.00 | | 834 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772 190.00 | 7 180 667.00 | 591 523.00 | 7 772 190.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 492 949.00 | 15 686 390.00 | 10 824 706.00 | 27 492 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | 207.00 | | 211.00 |