| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 158.00 | 258 374.00 | 11 784.00 | 270 158.00 |
AN Terrains | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AP Constructions | 1 660 901.00 | 238 989.00 | 1 421 912.00 | 1 660 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 547 703.00 | 4 214 261.00 | 9 333 442.00 | 13 547 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 861.00 | 64 207.00 | 65 654.00 | 129 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 801.00 | | 187 801.00 | 187 801.00 |
AX Avances et acomptes | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BF Prêts | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 579 195.00 | 4 775 832.00 | 13 803 363.00 | 18 579 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177 509.00 | | 2 177 509.00 | 2 177 509.00 |
BN En cours de production de biens | 5 346 115.00 | | 5 346 115.00 | 5 346 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 612 353.00 | 157 931.00 | 2 454 422.00 | 2 612 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597 885.00 | 233 521.00 | 4 364 364.00 | 4 597 885.00 |
BZ Autres créances | 1 576 108.00 | | 1 576 108.00 | 1 576 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 676 909.00 | | 1 676 909.00 | 1 676 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 011.00 | | 121 011.00 | 121 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 514 624.00 | 391 452.00 | 18 123 172.00 | 18 514 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 093 819.00 | 5 167 284.00 | 31 926 535.00 | 37 093 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 060 000.00 | | | 8 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DH Report à nouveau | -4 820 068.00 | | | -4 820 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 558.00 | | | -486 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 482.00 | | | 5 597 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 621 685.00 | | | 1 621 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 685.00 | | | 1 621 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744 026.00 | | | 5 744 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 772 081.00 | | | 6 772 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 840.00 | | | 208 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851 851.00 | | | 6 851 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411 707.00 | | | 4 411 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 252.00 | | | 471 252.00 |
EA Autres dettes | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 707 368.00 | | | 24 707 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 926 535.00 | | | 31 926 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 782 824.00 | | | 12 782 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 635 739.00 | 31 332 951.00 | 36 968 690.00 | 5 635 739.00 |
FG Production vendue services | 177 357.00 | 114 414.00 | 291 771.00 | 177 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 096.00 | 31 447 365.00 | 37 260 461.00 | 5 813 096.00 |
FM Production stockée | | | 1 994 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 446 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 363 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 190 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 549 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 714 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 028.00 | |
GE Autres charges | | | 51 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 911 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 848.00 | | | 316 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 261.00 | | | 158 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 265.00 | | | 258 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 008.00 | | | -119 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 906.00 | | | -378 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 620 350.00 | | | 40 620 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 106 907.00 | | | 41 106 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 558.00 | | | -486 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 717 011.00 | | 2 151 175.00 | 16 717 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 147 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 195.00 | 175 800.00 | 18 579 191.00 | 113 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 195.00 | 173 600.00 | 18 161 997.00 | 113 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 078.00 | | 2 080.00 | 268 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 326 916.00 | | 2 121 877.00 | 16 326 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 018.00 | | 27 218.00 | 122 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 770.00 | 1 725 179.00 | 15 339.00 | 3 066 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 204.00 | 22 171.00 | | 236 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 566.00 | 1 703 008.00 | 15 339.00 | 2 830 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477 376.00 | 254 028.00 | 109 719.00 | 1 477 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 350.00 | 88 534.00 | 63 953.00 | 133 350.00 |
6T Sur comptes clients | 141 486.00 | 92 035.00 | | 141 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 836.00 | 180 569.00 | 63 953.00 | 274 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 212.00 | 434 597.00 | 173 672.00 | 1 752 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 562.00 | 173 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 774 767.00 | | 2 874 767.00 | 5 774 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 851 851.00 | 6 851 851.00 | | 6 851 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695 365.00 | 1 695 365.00 | | 1 695 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 491.00 | 1 331 632.00 | 942 859.00 | 2 274 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 252.00 | 471 252.00 | | 471 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 610.00 | 247 610.00 | | 247 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 203.00 | 4 342 203.00 | | 4 342 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 682.00 | | 255 682.00 | 255 682.00 |
VB T. V. A. | 308 779.00 | 308 779.00 | | 308 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 744 026.00 | 1 743 261.00 | 4 000 765.00 | 5 744 026.00 |
VI Groupe et associés | 997 313.00 | | 997 313.00 | 997 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 413.00 | | | 816 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 914.00 | | | 759 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375 006.00 | 375 006.00 | | 375 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 351.00 | 441 351.00 | | 441 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 757.00 | 858 757.00 | | 858 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 011.00 | 121 011.00 | | 121 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 439 867.00 | 6 039 322.00 | 400 545.00 | 6 439 867.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 498 528.00 | 12 782 824.00 | 8 815 704.00 | 24 498 528.00 |