| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 078.00 | 236 204.00 | 31 875.00 | 268 078.00 |
AN Terrains | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AP Constructions | 1 595 982.00 | 141 168.00 | 1 454 814.00 | 1 595 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 917 198.00 | 2 639 172.00 | 9 278 027.00 | 11 917 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 540.00 | 50 227.00 | 20 313.00 | 70 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BF Prêts | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 717 015.00 | 3 066 770.00 | 13 650 245.00 | 16 717 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252 213.00 | | 2 252 213.00 | 2 252 213.00 |
BN En cours de production de biens | 4 099 329.00 | | 4 099 329.00 | 4 099 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 864 577.00 | 133 350.00 | 1 731 227.00 | 1 864 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 928.00 | | 311 928.00 | 311 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273 854.00 | 141 486.00 | 5 132 368.00 | 5 273 854.00 |
BZ Autres créances | 1 907 684.00 | | 1 907 684.00 | 1 907 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 950.00 | | 282 950.00 | 282 950.00 |
CF Disponibilités | 1 367 515.00 | | 1 367 515.00 | 1 367 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 491 545.00 | 274 836.00 | 17 216 710.00 | 17 491 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 208 560.00 | 3 341 606.00 | 30 866 955.00 | 34 208 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 682.00 | | | 255 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 060 000.00 | 3 590 000.00 | | 8 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DH Report à nouveau | -3 932 523.00 | -497 556.00 | | -3 932 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 545.00 | -3 434 967.00 | | -887 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 612.00 | 19 970.00 | | 16 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 141.00 | 2 492 043.00 | | 6 071 141.00 |
DN Avances conditionnées | 302 342.00 | 15 625.00 | | 302 342.00 |
DO TOTAL (II) | 302 342.00 | 15 625.00 | | 302 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 477 376.00 | 1 339 487.00 | | 1 477 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 477 376.00 | 1 339 487.00 | | 1 477 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550 065.00 | 2 016 501.00 | | 5 550 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756 621.00 | 6 715 441.00 | | 6 756 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303 888.00 | 8 410 790.00 | | 6 303 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 732 543.00 | 2 804 030.00 | | 3 732 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 626.00 | | | 548 626.00 |
EA Autres dettes | 124 353.00 | 422 787.00 | | 124 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 016 096.00 | 20 520 150.00 | | 23 016 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 866 955.00 | 24 367 305.00 | | 30 866 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 016 766.00 | 14 074 461.00 | | 12 016 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 732.00 | 1 021 754.00 | | 1 064 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 966 860.00 | 28 283 956.00 | 30 250 816.00 | 1 966 860.00 |
FG Production vendue services | | 203 418.00 | 203 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 860.00 | 28 487 374.00 | 30 454 234.00 | 1 966 860.00 |
FM Production stockée | | | 840 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 948 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 904 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 537 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 266 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 133 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 345 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 665.00 | 103 042.00 | | 91 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 696.00 | 2 359.00 | | 277 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 358.00 | 3 358.00 | | 388 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 254 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 054.00 | 259 892.00 | | 666 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 532.00 | 3 807 068.00 | | 813 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 784.00 | | | 392 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 995.00 | 3 807 068.00 | | 1 236 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 941.00 | -3 547 176.00 | | -570 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 753.00 | -374 021.00 | | -386 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 717 155.00 | 32 033 950.00 | | 32 717 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 604 700.00 | 35 468 917.00 | | 33 604 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 545.00 | -3 434 967.00 | | -887 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 862 093.00 | 4 470 000.00 | 2 085 894.00 | 10 862 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 656.00 | 397 316.00 | 16 717 015.00 | 303 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 656.00 | 397 316.00 | 16 326 915.00 | 303 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 710.00 | | 17 368.00 | 250 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 514 433.00 | 4 470 000.00 | 2 043 454.00 | 10 514 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 950.00 | | 25 072.00 | 96 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 291.00 | 1 093 011.00 | 4 532.00 | 1 978 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 533.00 | 51 671.00 | | 184 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 759.00 | 1 041 340.00 | 4 532.00 | 1 793 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339 487.00 | 170 199.00 | 32 310.00 | 1 339 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 746.00 | 133 350.00 | 84 746.00 | 84 746.00 |
6T Sur comptes clients | 110 807.00 | 30 678.00 | | 110 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 553.00 | 164 028.00 | 84 746.00 | 195 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 040.00 | 334 227.00 | 117 056.00 | 1 535 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 549.00 | 117 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 774 767.00 | | 5 774 767.00 | 5 774 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303 888.00 | 6 303 888.00 | | 6 303 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554 886.00 | 1 554 886.00 | | 1 554 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095 084.00 | 1 863 909.00 | 231 175.00 | 2 095 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 626.00 | 548 626.00 | | 548 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 353.00 | 124 353.00 | | 124 353.00 |
UP Prêts | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 018 171.00 | 5 018 171.00 | | 5 018 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 682.00 | | 255 682.00 | 255 682.00 |
VB T. V. A. | 425 930.00 | 425 930.00 | | 425 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 591.00 | 1 080 591.00 | | 1 080 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 469 474.00 | 457 940.00 | 4 011 534.00 | 4 469 474.00 |
VI Groupe et associés | 981 854.00 | | 981 854.00 | 981 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 023 984.00 | | | 4 023 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 385.00 | | | 236 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760 774.00 | 760 774.00 | | 760 774.00 |
VP Divers | 170 644.00 | 170 644.00 | | 170 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 371.00 | 530 371.00 | | 530 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432 879.00 | 7 152 302.00 | 280 577.00 | 7 432 879.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 016 096.00 | 12 016 766.00 | 10 999 330.00 | 23 016 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |