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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 835.00 | 6 741.00 | 4 093.00 | 10 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 172.00 | 6 741.00 | 152 430.00 | 159 172.00 |
BT Marchandises | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 174.00 | 54 656.00 | 179 517.00 | 234 174.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CF Disponibilités | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 534.00 | 54 656.00 | 315 877.00 | 370 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 706.00 | 61 398.00 | 468 308.00 | 529 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
DL TOTAL (I) | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 184.00 | | | 359 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 308.00 | | | 468 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 113.00 | | | 298 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 722.00 | | 1 046 722.00 | 1 046 722.00 |
FG Production vendue services | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 365.00 | | 1 066 365.00 | 1 066 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 179.00 | | | 1 071 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 748.00 | | | 1 026 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 329.00 | | 67 843.00 | 91 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | | 67 843.00 | 9 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786.00 | 1 956.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | 1 956.00 | | 4 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 917.00 | 255 017.00 | 6 900.00 | 261 917.00 |