| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 707.00 | 22 687.00 | 59 020.00 | 81 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 880.00 | 22 687.00 | 164 192.00 | 186 880.00 |
BT Marchandises | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 818.00 | 14 152.00 | 116 666.00 | 130 818.00 |
BZ Autres créances | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
CF Disponibilités | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 995.00 | 14 152.00 | 401 843.00 | 415 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 875.00 | 36 839.00 | 566 036.00 | 602 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 378.00 | | | 165 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
DL TOTAL (I) | 239 098.00 | | | 239 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 021.00 | | | 217 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 937.00 | | | 326 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 036.00 | | | 566 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 349.00 | | | 281 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 352.00 | | 6 018.00 | 186 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 186 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490.00 | 81 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 720.00 | | 5 040.00 | 81 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 220.00 | | 978.00 | 86 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746.00 | 9 246.00 | 2 304.00 | 15 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | 9 246.00 | 2 304.00 | 15 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 022.00 | 217 022.00 | | 217 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
UX Autres créances clients | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 888.00 | 11 300.00 | 45 588.00 | 56 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VP Divers | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 137.00 | 190 725.00 | 18 413.00 | 209 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 938.00 | 281 350.00 | 45 588.00 | 326 938.00 |