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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 8 820.00 | 2 940.00 | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 338.00 | 56 282.00 | 102 056.00 | 158 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 610.00 | 65 102.00 | 191 508.00 | 256 610.00 |
BT Marchandises | 234 828.00 | 9 637.00 | 225 190.00 | 234 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 980.00 | 2 187.00 | 167 792.00 | 169 980.00 |
BZ Autres créances | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
CF Disponibilités | 204 169.00 | | 204 169.00 | 204 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 661.00 | 11 825.00 | 674 836.00 | 686 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 272.00 | 76 927.00 | 866 345.00 | 943 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 393.00 | | | 308 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
DL TOTAL (I) | 446 726.00 | | | 446 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 911.00 | | | 257 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 618.00 | | | 419 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 345.00 | | | 866 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 331.00 | | | 373 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 829.00 | | 10 682.00 | 252 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 11 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 256 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 657.00 | | 10 682.00 | 147 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 565.00 | 18 538.00 | | 46 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 2 940.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 685.00 | 15 598.00 | | 40 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 911.00 | 257 911.00 | | 257 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
UX Autres créances clients | 169 980.00 | 169 980.00 | | 169 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 845.00 | 22 558.00 | 46 288.00 | 68 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
VP Divers | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 176.00 | 247 663.00 | 11 513.00 | 259 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 619.00 | 373 331.00 | 46 288.00 | 419 619.00 |