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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 5 880.00 | 5 880.00 | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 656.00 | 40 684.00 | 106 972.00 | 147 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 829.00 | 46 564.00 | 206 264.00 | 252 829.00 |
BT Marchandises | 148 105.00 | 4 442.00 | 143 662.00 | 148 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 589.00 | 2 315.00 | 115 273.00 | 117 589.00 |
BZ Autres créances | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CF Disponibilités | 189 760.00 | | 189 760.00 | 189 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 323.00 | 6 757.00 | 480 565.00 | 487 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 152.00 | 53 322.00 | 686 830.00 | 740 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 513.00 | | | 277 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
DL TOTAL (I) | 369 393.00 | | | 369 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 596.00 | | | 171 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 436.00 | | | 317 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 830.00 | | | 686 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 081.00 | 12 484.00 | | 34 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 141.00 | 9 544.00 | | 31 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
UX Autres créances clients | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 133.00 | 22 289.00 | 68 845.00 | 91 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 871.00 | 149 458.00 | 18 413.00 | 167 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 436.00 | 248 591.00 | 68 845.00 | 317 436.00 |