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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 2 940.00 | 8 820.00 | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 746.00 | 31 140.00 | 53 606.00 | 84 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 919.00 | 34 080.00 | 155 838.00 | 189 919.00 |
BT Marchandises | 144 289.00 | | 144 289.00 | 144 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 042.00 | 6 296.00 | 140 746.00 | 147 042.00 |
BZ Autres créances | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CF Disponibilités | 105 615.00 | | 105 615.00 | 105 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 241.00 | 6 296.00 | 432 945.00 | 439 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 160.00 | 40 376.00 | 588 784.00 | 629 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 098.00 | | | 208 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
DL TOTAL (I) | 288 513.00 | | | 288 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 270.00 | | | 300 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 784.00 | | | 588 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 118.00 | | | 266 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 880.00 | | 14 799.00 | 186 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 189 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 760.00 | 86 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 760.00 | | 11 760.00 | 86 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 708.00 | | 3 039.00 | 81 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 687.00 | 11 393.00 | | 22 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 687.00 | 8 453.00 | | 22 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 246.00 | 195 246.00 | | 195 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
UX Autres créances clients | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 588.00 | 11 437.00 | 34 151.00 | 45 588.00 |
VI Groupe et associés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 750.00 | 189 337.00 | 18 413.00 | 207 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 270.00 | 266 119.00 | 34 151.00 | 300 270.00 |