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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 219.00 | 15 745.00 | 70 473.00 | 86 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 352.00 | 15 745.00 | 170 606.00 | 186 352.00 |
BT Marchandises | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 075.00 | 15 285.00 | 178 789.00 | 194 075.00 |
BZ Autres créances | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CF Disponibilités | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 025.00 | 15 285.00 | 331 740.00 | 347 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 378.00 | 31 031.00 | 502 346.00 | 533 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
DL TOTAL (I) | 176 378.00 | | | 176 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 093.00 | | | 196 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 968.00 | | | 325 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 346.00 | | | 502 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 079.00 | | | 269 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741.00 | 9 005.00 | 15 746.00 | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 9 005.00 | 15 746.00 | 6 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 094.00 | 196 094.00 | | 196 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 413.00 | 6 900.00 | | 18 413.00 |
UX Autres créances clients | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 054.00 | 11 166.00 | 46 026.00 | 68 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 076.00 | 227 563.00 | 11 513.00 | 239 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 968.00 | 269 080.00 | 46 026.00 | 325 968.00 |